第一部分 2024年度部门决算报表

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　十一、政府采购情况表

　十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

首都医科大学附属北京友谊医院现有西城、通州、顺义三个院区，共有胃肠肝胆科、心脏血管中心、血液科、普外科、重症医学科、放射科、检验科、中心手术室等临床医技科室69个，党委办公室、医务处、护理部、教育处等职能部门29个。

单位职责：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计925,932.99万元，比上年增加22,913.70万元，增长2.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计697,734.05万元，比上年增加23,660.72万元，增长3.51%。

1.财政拨款收入122,025.01万元，占收入合计的17.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入120,491.01万元，占收入合计的17.27%；政府性基金预算财政拨款收入1,534万元，占收入合计的0.22%；

2.事业收入558,284.85万元，占收入合计的80.01%；

3.其他收入17,424.19万元，占收入合计的2.50%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计729,727.65万元，比上年增加55,594.73万元，增长8.25%，其中：基本支出651,754.24万元，占支出合计的89.31%；项目支出77,973.41万元，占支出合计的10.69%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计135,779.60万元，比上年减少62,338.14万元，下降31.46%。主要原因：2024年顺义院区开诊、通州二期投入使用，当期相关基本建设项目、开办费项目经费需求减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128,495.80万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出107,244.62万元，占本年财政拨款支出83.46%；社会保障和就业支出17,896万元，占本年财政拨款支出的13.93%；教育支出3,355.18万元，占本年财政拨款支出的2.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算91,571.35万元，2024年度决算107,244.62万元，完成年初预算的117.12%。

其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算91,412.51万元，2024年度决算106,846.39万元，完成年初预算的116.88%。主要原因：根据绩效考核结果及分类补助政策等，追加绩效考核奖励及分类补助等资金。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算157.84万元，2024年度决算397.23万元，完成年初预算的251.67%。主要原因：加大对公共卫生投入，年中收到中央转移支付相关专项资金。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算1万元，2024年度决算1万元，完成年初预算的100%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算17,896万元，2024年度决算17,896万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算17,896万元，2024年度决算17,896万元，完成年初预算的100%。

3、“教育支出”（类）2024年度年初预算3,387.93万元，2024年度决算3,355.18万元，完成年初预算的99.03%。

“普通教育”（款）2024年度年初预算1262.21万元，2024年度决算1,229.46万元，完成年初预算的97.41%。原因：加强成本管控，厉行勤俭节约，压减设备采购资金，支出减少。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算2,125.72万元，2024年度决算2,125.72万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,534万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出1,534万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1,534万元。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分医用设备更新购置项目年中调整追加下达。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出73,851.61万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额75,348.01万元，其中：政府采购货物支出44,002万元，政府采购工程支出3,482.14万元，政府采购服务支出27,863.87万元。授予中小企业合同金额52,681.62万元，占政府采购支出总额的69.92%，其中：授予小微企业合同金额19,570.15万元，占政府采购支出总额的25.97%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都医科大学附属北京友谊医院共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备592台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映医院的基本支出和专项支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映医院的基建项目支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:反映医院疫情防控的专项支出。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:反映医院的中医药专项支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映由医院实际缴纳的职业年金支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映医院的教学项目支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映医院学科发展和医学人才培养的专项支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

215002-首都医科大学附属北京友谊医院决算公开报表2024年.xlsx

215002-首都医科大学附属北京友谊医院2024年度决算公开项目绩效自评表.rar